基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) |
净值：
1.0699
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2208 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,292,600.00 | 6,954,188.00 | 2.46 |
| 601006 | 大秦铁路 | 985,700.00 | 5,086,212.00 | 1.80 |
| 000895 | 双汇发展 | 187,600.00 | 4,965,772.00 | 1.76 |
| 600755 | 厦门国贸 | 686,800.00 | 4,938,092.00 | 1.75 |
| 600750 | 江中药业 | 206,000.00 | 4,773,020.00 | 1.69 |
| 002032 | 苏泊尔 | 107,000.00 | 4,716,560.00 | 1.67 |
| 600177 | 雅戈尔 | 608,400.00 | 4,623,840.00 | 1.64 |
| 600028 | 中国石化 | 679,500.00 | 4,199,310.00 | 1.49 |
| 000651 | 格力电器 | 101,600.00 | 4,086,352.00 | 1.45 |
| 002737 | 葵花药业 | 271,000.00 | 4,002,670.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,037,298.59 | 32.92 | 34.59 |
| 金融业 | 58,809,479.00 | 20.81 | 21.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,800,099.00 | 10.54 | 11.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,556,595.00 | 9.04 | 9.50 |
| 采矿业 | 20,430,887.00 | 7.23 | 7.60 |
| 建筑业 | 12,962,750.00 | 4.59 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,654,912.00 | 4.12 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 6,350,924.00 | 2.25 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 4,938,092.00 | 1.75 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,364,965.00 | 1.19 | 1.25 |
| 房地产业 | 2,074,520.00 | 0.73 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,254.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.17 | 2.82 | 2.59 | 282,629,430.88 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.51 | 5.30 | 195,772,801.37 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.24 | 5.54 | 85,560,564.61 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.37 | 55,292,514.86 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.01 | 42,916,526.65 |
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