基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) |
净值：
1.0632
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2486 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601186 | 中国铁建 | 1,027,500.00 | 6,185,550.00 | 2.07 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,176,100.00 | 5,574,714.00 | 1.87 |
| 600177 | 雅戈尔 | 660,000.00 | 5,530,800.00 | 1.85 |
| 000915 | 华特达因 | 227,500.00 | 5,421,325.00 | 1.82 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,248,300.00 | 5,417,622.00 | 1.81 |
| 000651 | 格力电器 | 129,300.00 | 4,949,604.00 | 1.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 827,400.00 | 4,674,810.00 | 1.57 |
| 600582 | 天地科技 | 941,400.00 | 4,612,860.00 | 1.55 |
| 000538 | 云南白药 | 90,600.00 | 4,569,864.00 | 1.53 |
| 601919 | 中远海控 | 277,100.00 | 4,536,127.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,151,323.85 | 40.58 | 42.71 |
| 金融业 | 59,721,814.00 | 20.00 | 21.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,947,063.00 | 11.37 | 11.97 |
| 建筑业 | 18,403,628.00 | 6.16 | 6.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,696,672.20 | 5.93 | 6.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,328,263.00 | 4.46 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 9,965,457.00 | 3.34 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,940,152.00 | 2.32 | 2.45 |
| 房地产业 | 2,493,204.00 | 0.84 | 0.88 |
| 采矿业 | 25,928.22 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,507.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.02 | 5.51 | 1.31 | 298,547,553.06 |
| 2026-06-30 | 95.03 | 4.78 | 0.59 | 278,791,940.14 |
| 2026-03-31 | 94.83 | 5.45 | 1.42 | 257,894,210.57 |
| 2025-12-31 | 95.17 | 2.82 | 2.59 | 282,629,430.88 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.51 | 5.30 | 195,772,801.37 |
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