基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) |
净值：
1.0463
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.2145 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 959,100.00 | 7,222,023.00 | 2.59 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,704,480.00 | 6,783,830.40 | 2.43 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,387,000.00 | 6,394,070.00 | 2.29 |
| 000538 | 云南白药 | 119,400.00 | 5,655,978.00 | 2.03 |
| 000651 | 格力电器 | 129,300.00 | 4,848,750.00 | 1.74 |
| 000895 | 双汇发展 | 206,100.00 | 4,616,640.00 | 1.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,039,300.00 | 4,510,562.00 | 1.62 |
| 002032 | 苏泊尔 | 112,900.00 | 4,470,840.00 | 1.60 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 494,300.00 | 4,344,897.00 | 1.56 |
| 600941 | 中国移动 | 48,100.00 | 4,142,853.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,921,692.21 | 39.07 | 41.11 |
| 金融业 | 55,090,658.90 | 19.76 | 20.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,645,896.46 | 10.27 | 10.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,580,704.00 | 8.10 | 8.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,392,308.00 | 4.80 | 5.06 |
| 建筑业 | 13,070,922.00 | 4.69 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,982,570.00 | 3.22 | 3.39 |
| 采矿业 | 6,806,665.14 | 2.44 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 4,896,106.00 | 1.76 | 1.85 |
| 房地产业 | 2,541,845.00 | 0.91 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,476.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.03 | 4.78 | 0.59 | 278,791,940.14 |
| 2026-03-31 | 94.83 | 5.45 | 1.42 | 257,894,210.57 |
| 2025-12-31 | 95.17 | 2.82 | 2.59 | 282,629,430.88 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.51 | 5.30 | 195,772,801.37 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.24 | 5.54 | 85,560,564.61 |
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