基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证红利低波动100指数发起C(021376) |
净值：
1.0016
|
日增长率：
-1.80%
|
累计净值：1.1698 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,284,000.00 | 7,370,160.00 | 2.86 |
| 600256 | 广汇能源 | 925,600.00 | 6,173,752.00 | 2.39 |
| 600177 | 雅戈尔 | 760,200.00 | 5,830,734.00 | 2.26 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,074,900.00 | 5,761,464.00 | 2.23 |
| 601919 | 中远海控 | 321,000.00 | 4,818,210.00 | 1.87 |
| 000895 | 双汇发展 | 164,200.00 | 4,663,280.00 | 1.81 |
| 000651 | 格力电器 | 117,400.00 | 4,440,068.00 | 1.72 |
| 002032 | 苏泊尔 | 99,900.00 | 4,380,615.00 | 1.70 |
| 600502 | 安徽建工 | 659,600.00 | 3,713,548.00 | 1.44 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 64,300.00 | 3,644,524.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,666,209.90 | 32.44 | 34.21 |
| 金融业 | 51,872,832.00 | 20.11 | 21.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,847,269.00 | 11.57 | 12.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,053,851.66 | 10.10 | 10.65 |
| 采矿业 | 19,324,870.74 | 7.49 | 7.90 |
| 建筑业 | 13,071,025.00 | 5.07 | 5.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,998,450.00 | 4.65 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,582,778.00 | 1.39 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 3,298,135.00 | 1.28 | 1.35 |
| 房地产业 | 1,824,475.00 | 0.71 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,979.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.83 | 5.45 | 1.42 | 257,894,210.57 |
| 2025-12-31 | 95.17 | 2.82 | 2.59 | 282,629,430.88 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.51 | 5.30 | 195,772,801.37 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 0.24 | 5.54 | 85,560,564.61 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.37 | 55,292,514.86 |
微信公众号
证券之星APP
