中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-18,865,591.81	1,576,418.41	712,194.11	5,953,651.20
利息合计	11,673.37	23,181.33	6,341.30	52,574.21
其中：存款利息收入	11,673.37	23,181.33	6,341.30	15,692.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	36,881.36
投资收益合计	9,914,865.60	9,229,064.07	2,682,651.51	3,178,152.09
其中：股票投资收益	4,498,049.78	4,544,911.08	864,545.47	2,971,042.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,842.75	12,082.92	740.56	-868.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,329,973.07	4,672,070.07	1,817,365.48	207,977.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,888,210.74	-7,833,717.33	-2,002,094.87	2,716,429.40
其他收入	96,079.96	157,890.34	25,296.17	6,495.50
费用	1,074,027.09	1,011,868.28	267,082.23	162,755.69
管理人报酬	672,325.92	655,698.00	157,797.60	78,591.07
基金托管费	134,465.27	131,139.64	31,559.55	15,718.23
销售服务费	143,533.75	130,406.58	35,915.34	20,906.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,740.69	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	38,740.69	-	-	-
其他费用	84,752.24	94,624.06	41,809.74	47,539.45
利润总额	-19,939,618.90	564,550.13	445,111.88	5,790,895.51

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