基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴成长优选混合发起A(021390) |
净值：
1.4734
|
日增长率：
-1.11%
|
累计净值：1.4734 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 22,500.00 | 1,452,039.05 | 8.40 |
| 688361 | 中科飞测 | 8,477.00 | 1,296,896.23 | 7.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 16,000.00 | 1,073,747.94 | 6.21 |
| 688012 | 中微公司 | 3,649.00 | 1,035,403.75 | 5.99 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 27,100.00 | 1,018,960.00 | 5.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,971.00 | 980,430.00 | 5.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,900.00 | 889,960.73 | 5.15 |
| 300604 | 长川科技 | 8,300.00 | 840,873.00 | 4.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,771.00 | 783,316.80 | 4.53 |
| 01024 | 快手-W | 12,800.00 | 739,339.76 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,026,455.92 | 58.02 | 89.74 |
| 建筑业 | 448,850.00 | 2.60 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,915.65 | 2.08 | 3.22 |
| 房地产业 | 206,330.00 | 1.19 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,908.00 | 0.76 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 9.30 | 17,280,980.14 |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 6.61 | 18,873,073.89 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.67 | 23,857,110.37 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 5.25 | 26,283,597.62 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.04 | 19,987,706.26 |
微信公众号
证券之星APP
