基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴成长优选混合发起A(021390) |
净值：
1.3411
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：1.3411 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 22,500.00 | 1,634,120.08 | 8.66 |
| 688347 | 华虹公司 | 14,198.00 | 1,626,522.88 | 8.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,600.00 | 1,389,738.16 | 7.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,800.00 | 1,248,864.00 | 6.62 |
| 002409 | 雅克科技 | 14,700.00 | 1,084,125.00 | 5.74 |
| 300604 | 长川科技 | 10,800.00 | 1,075,896.00 | 5.70 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,069.00 | 1,055,872.70 | 5.59 |
| 603501 | 豪威集团 | 6,600.00 | 997,722.00 | 5.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,049.00 | 800,293.56 | 4.24 |
| 688692 | 达梦数据 | 2,946.00 | 776,359.38 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,064,466.29 | 63.92 | 86.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229,934.96 | 6.52 | 8.84 |
| 房地产业 | 598,955.00 | 3.17 | 4.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,900.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.44 | - | 6.61 | 18,873,073.89 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 6.67 | 23,857,110.37 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 5.25 | 26,283,597.62 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.04 | 19,987,706.26 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 9.23 | 21,268,593.74 |
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