东兴成长优选混合发起A(021390)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,076,525.08 |
1,268,235.89 |
-1,310,815.49 |
3,328,724.37 |
| 本期利润 |
15,145,267.65 |
2,167,017.48 |
-365,467.49 |
1,759,985.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.35 |
0.17 |
-0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
84.76 |
14.16 |
-2.48 |
12.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
96.70 |
15.61 |
-2.27 |
15.76 |
| 期末可供分配利润 |
9,029,481.35 |
4,198,140.70 |
1,656,760.44 |
2,006,141.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.34 |
0.13 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
31,417,650.57 |
16,608,249.25 |
14,272,139.80 |
14,734,568.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
1.34 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.24 |
33.83 |
13.13 |
15.76 |
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