东兴成长优选混合发起A(021390)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
22,418,802.30 |
18,915,228.11 |
| 其中：股票投资 |
22,418,802.30 |
18,915,228.11 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,000.00 |
229.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
24,011,089.59 |
20,123,531.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
12,930.25 |
23,952.77 |
| 应付管理人报酬 |
22,769.37 |
21,405.58 |
| 应付托管费 |
3,794.87 |
3,567.62 |
| 应付销售服务费 |
3,045.63 |
1,898.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
111,439.10 |
85,000.90 |
| 负债合计 |
153,979.22 |
135,824.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,135,168.39 |
17,282,969.38 |
| 未分配利润 |
2,721,941.98 |
2,704,736.88 |
| 所有者权益合计 |
23,857,110.37 |
19,987,706.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,011,089.59 |
20,123,531.19 |
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