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首页 > 基金> 中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)
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中信建投中债0-3年政金债指数A

(021392)
净值：
1.0105
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0305 2025-12-30
  • 净值走势
中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.0105-0.01%
2025-12-291.0106-0.06%
2025-12-261.01120.00%
2025-12-251.01120.00%
2025-12-241.01120.01%
2025-12-231.01110.07%
2025-12-221.0104-0.03%
2025-12-191.01070.08%
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基金情况

基金全称 中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 邵彦棋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.32亿元 份额规模 9.2578亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.02%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 0.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.910.81932,127,282.65
2025-06-30-99.750.271,628,041,886.75
2025-03-31-138.350.091,432,234,306.05
2024-12-31-138.510.042,989,088,146.11
2024-09-30-113.870.233,938,007,524.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-邵彦棋1330.26
2024-06-262025-08-21于智翔4212.78
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