| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 40,172,656.39 | 46,458,419.67 |
| 本期利润 | -4,393,021.92 | 100,690,375.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.29 | 2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.29 | 2.98 |
| 期末可供分配利润 | 51,735,083.18 | 36,832,483.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,626,696,068.31 | 2,986,653,343.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.28 | 2.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
