中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,820,391.06 |
51,006,466.88 |
40,172,656.39 |
46,458,419.67 |
| 本期利润 |
13,792,899.26 |
-9,084,815.12 |
-4,393,021.92 |
100,690,375.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-0.67 |
-0.29 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.07 |
0.29 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
25,432,538.59 |
26,790,465.70 |
51,735,083.18 |
36,832,483.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,023,836,910.75 |
2,587,867,621.29 |
1,626,696,068.31 |
2,986,653,343.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.58 |
3.05 |
3.28 |
2.98 |
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