中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
986,702.48 |
3,099,710.62 |
110,905,757.25 |
| 利息合计 |
99,670.93 |
15,826.07 |
4,062,822.17 |
| 其中：存款利息收入 |
54,534.03 |
15,826.07 |
1,065,031.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
45,136.90 |
- |
2,997,790.89 |
| 投资收益合计 |
61,535,779.77 |
47,692,399.21 |
52,471,644.71 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
61,535,779.77 |
47,692,399.21 |
52,471,644.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-60,648,771.89 |
-44,608,526.67 |
54,359,039.17 |
| 其他收入 |
23.67 |
12.01 |
12,251.20 |
| 费用 |
10,432,026.12 |
7,493,199.14 |
9,906,941.94 |
| 管理人报酬 |
2,059,194.79 |
1,170,487.09 |
2,929,714.49 |
| 基金托管费 |
686,398.26 |
390,162.35 |
976,571.51 |
| 销售服务费 |
7,800.98 |
848.12 |
8,910.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,473,820.18 |
5,819,891.32 |
5,885,145.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,473,820.18 |
5,819,891.32 |
5,885,145.21 |
| 其他费用 |
202,681.46 |
111,810.26 |
106,600.00 |
| 利润总额 |
-9,445,323.64 |
-4,393,488.52 |
100,998,815.31 |
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