首页 > 基金> 创金合信尊丰纯债C(021395)
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创金合信尊丰纯债C

(021395)
净值：
1.1465
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2395 2026-08-11
  • 净值走势
创金合信尊丰纯债C(021395)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1465-0.01%
2026-08-101.14660.05%
2026-08-071.14600.03%
2026-08-061.14570.01%
2026-08-051.14560.00%
2026-08-041.14560.01%
2026-08-031.14550.02%
2026-07-311.14530.02%
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基金情况

基金全称 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1072亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.340.701,756,870,843.10
2026-03-31-100.430.181,703,195,220.44
2025-12-31-99.240.811,687,339,500.48
2025-09-30-99.910.412,092,171,684.43
2025-06-30-107.930.782,191,072,761.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-郑振源8355.28
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