创金合信尊丰纯债C(021395)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
260,355.34 |
360,028.80 |
71,491.88 |
239,309.52 |
| 本期利润 |
170,165.89 |
-572,107.20 |
90,011.54 |
234,898.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
-1.66 |
1.46 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.67 |
1.08 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,528,144.86 |
2,684.87 |
2,896,540.11 |
805.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
12,253,681.00 |
23,955.62 |
21,827,762.75 |
6,543.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.08 |
3.54 |
2.93 |
1.84 |
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