首页 > 基金> 银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)
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银华顺璟6个月定期开放债券D

(021402)
净值：
1.0268
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0541 2026-02-06
  • 净值走势
银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02680.08%
2026-02-051.02600.05%
2026-02-041.02550.00%
2026-02-031.02550.00%
2026-02-021.02550.02%
2026-01-301.0253-0.01%
2026-01-291.02540.00%
2026-01-281.02540.02%
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基金情况

基金全称 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李翔宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.98亿元 份额规模 2.9131亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.39%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.971.16605,267,197.92
2025-09-30-146.740.262,002,231,991.35
2025-06-30-131.520.152,011,499,501.76
2025-03-31-100.670.132,219,797,749.22
2024-12-31-141.960.272,251,470,078.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李翔宇4040.58
2024-05-062025-06-25瞿灿4153.43
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