银华顺璟6个月定期开放债券D(021402)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,366,234.26 |
6,225,234.25 |
8,967,792.61 |
1,907,256.87 |
| 本期利润 |
518,592.54 |
529,237.13 |
16,187,324.71 |
3,082,100.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.11 |
3.30 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
0.11 |
3.30 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
6,856,292.85 |
6,516,434.95 |
13,048,039.45 |
10,900,612.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
298,167,180.12 |
298,177,824.71 |
510,888,265.83 |
502,696,150.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.41 |
3.42 |
3.30 |
0.66 |
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