基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沃利货币D(021406) |
每万份收益：
0.3475元
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7日年化率：
1.2740%
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2026-09-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 998,190,150.77 | 2.88 |
| 112602101 | 26工商银行CD101 | 890,723,597.17 | 2.57 |
| 112603097 | 26农业银行CD097 | 798,672,677.07 | 2.31 |
| 112602048 | 26工商银行CD048 | 612,732,493.33 | 1.77 |
| 112602064 | 26工商银行CD064 | 599,012,270.24 | 1.73 |
| 112605137 | 26建设银行CD137 | 594,359,518.79 | 1.72 |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 499,189,261.95 | 1.44 |
| 112616019 | 26上海银行CD019 | 499,062,109.10 | 1.44 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 498,223,981.60 | 1.44 |
| 112603074 | 26农业银行CD074 | 497,799,054.89 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 51.76 | 30.91 | 34,600,445,054.05 |
| 2026-03-31 | - | 73.90 | 32.45 | 30,257,665,082.91 |
| 2025-12-31 | - | 77.36 | 33.58 | 36,604,887,518.72 |
| 2025-09-30 | - | 92.70 | 24.54 | 25,028,788,408.04 |
| 2025-06-30 | - | 92.54 | 17.54 | 23,652,175,053.89 |
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