华夏沃利货币D(021406)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏沃利货币D(021406) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏沃利货币D(021406)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,392,021.06	156,207,878.82	133,283,934.53	90,778,246.33
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	17,910,887,003.68	28,318,501,450.03	21,887,325,707.11	14,577,277,068.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,910,887,003.68	28,318,501,450.03	21,887,325,707.11	14,577,277,068.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,451,149,418.06	4,850,619,194.06	984,757,044.72	7,414,470,689.10
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	112,449,193.32	252,033,458.99	22,164,033.88	195,602,853.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,168,904,905.23	45,714,755,256.21	27,043,228,216.72	29,616,326,500.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	859,967,619.08	4,931,210,726.15	3,385,257,566.21	1,036,029,124.77
应付证券清算款	700,000,000.00	4,170,000,000.00	-	699,864,911.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,379,847.63	4,250,743.98	3,066,803.39	3,392,745.24
应付托管费	1,459,949.21	1,416,914.65	1,022,267.78	1,130,915.08
应付销售服务费	941,708.93	889,206.77	497,712.19	559,522.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,137.25	1,190.72	-	4,036.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,199,370.16	1,388,746.73	824,594.98	1,272,119.34
其他负债	506,218.92	710,208.49	384,218.28	530,704.94
负债合计	1,568,459,851.18	9,109,867,737.49	3,391,053,162.83	1,742,784,079.97
所有者权益
实收基金	34,600,445,054.05	36,604,887,518.72	23,652,175,053.89	27,873,542,420.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	34,600,445,054.05	36,604,887,518.72	23,652,175,053.89	27,873,542,420.57
负债及所有者权益总计	36,168,904,905.23	45,714,755,256.21	27,043,228,216.72	29,616,326,500.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年