基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰稳健债券C(021424) |
净值：
1.0780
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0780 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301155 | 海力风电 | 58,201.00 | 4,710,206.93 | 0.69 |
| 002928 | 华夏航空 | 324,700.00 | 3,587,935.00 | 0.53 |
| 002602 | 世纪华通 | 206,300.00 | 3,519,478.00 | 0.52 |
| 000612 | 焦作万方 | 269,600.00 | 2,970,992.00 | 0.44 |
| 300850 | 新强联 | 70,900.00 | 2,933,133.00 | 0.43 |
| 688610 | 埃科光电 | 45,435.00 | 2,808,337.35 | 0.41 |
| 002170 | 芭田股份 | 227,600.00 | 2,772,168.00 | 0.41 |
| 000970 | 中科三环 | 202,800.00 | 2,749,968.00 | 0.40 |
| 600150 | 中国船舶 | 79,162.00 | 2,632,928.12 | 0.39 |
| 000506 | 招金黄金 | 196,200.00 | 2,562,372.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,637,432.80 | 6.42 | 65.17 |
| 采矿业 | 5,118,316.00 | 0.75 | 7.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,208,666.00 | 0.62 | 6.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,587,935.00 | 0.53 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,519,478.00 | 0.52 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 2,251,984.00 | 0.33 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,045,745.00 | 0.30 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,954,095.00 | 0.29 | 2.92 |
| 金融业 | 636,930.00 | 0.09 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.86 | 95.97 | 0.70 | 679,375,144.37 |
| 2025-09-30 | 2.93 | 110.73 | 0.79 | 914,508,963.74 |
| 2025-06-30 | 4.17 | 106.29 | 2.09 | 313,867,485.75 |
| 2025-03-31 | 5.99 | 112.21 | 2.29 | 349,715,733.00 |
| 2024-12-31 | 8.32 | 115.80 | 1.74 | 878,926,140.15 |
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