易方达悦丰稳健债券C(021424)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,532,566.55 |
14,827,293.25 |
10,925,342.84 |
23,358,570.16 |
| 本期利润 |
20,061,734.00 |
5,304,233.08 |
1,642,567.94 |
35,395,703.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
1.68 |
0.43 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
2.68 |
1.15 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
61,691,043.17 |
12,143,853.29 |
9,486,006.37 |
11,909,618.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
975,833,351.92 |
234,449,003.28 |
256,348,616.58 |
782,775,546.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.57 |
5.58 |
4.00 |
2.82 |
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