易方达悦丰稳健债券C(021424)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达悦丰稳健债券C(021424) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达悦丰稳健债券C(021424)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	149,366,317.48	24,281,344.93	5,191,753.67	46,981,390.18
利息合计	1,129,752.29	271,314.84	30,665.16	2,800,653.90
其中：存款利息收入	303,329.80	50,842.56	23,555.77	172,697.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	826,422.49	220,472.28	7,109.39	2,627,956.23
投资收益合计	110,871,626.68	34,791,680.86	15,516,452.68	30,980,486.68
其中：股票投资收益	29,091,478.86	-1,421,291.71	-2,248,841.02	4,257,878.95
基金投资收益	17,291,761.55	9,326,768.12	-	5,377,437.11
债券投资收益	52,842,304.14	26,347,664.90	17,810,547.75	21,298,923.62
资产支持证券投资收益	201,005.90	-	-	-
衍生工具收益	25,539.87	-699,290.19	-433,389.00	-
股利收益	11,419,536.36	1,237,829.74	388,134.95	46,247.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,135,872.69	-10,977,578.68	-10,355,875.08	13,196,002.48
其他收入	229,065.82	195,927.91	510.91	4,247.12
费用	17,502,744.81	6,820,541.85	2,948,553.38	6,731,759.80
管理人报酬	11,530,114.17	2,748,628.57	893,919.31	2,618,461.32
基金托管费	3,493,129.62	843,446.17	268,175.85	793,444.71
销售服务费	1,573,319.46	1,123,096.70	678,251.26	2,035,810.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	652,161.42	1,790,320.18	966,532.85	1,173,099.17
其中：卖出回购金融资产支出	652,161.42	1,790,320.18	966,532.85	1,173,099.17
其他费用	143,972.48	265,109.36	132,234.89	70,934.82
利润总额	131,863,572.67	17,460,803.08	2,243,200.29	40,249,630.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年