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首页 > 基金> 融通债券D(021433)
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融通债券D

(021433)
净值：
1.0891
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1951 2025-12-26
  • 净值走势
融通债券D(021433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.08910.03%
2025-12-251.08880.00%
2025-12-241.08880.02%
2025-12-231.08860.02%
2025-12-221.08840.02%
2025-12-191.08820.03%
2025-12-181.08790.02%
2025-12-171.08770.04%
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基金情况

基金全称 融通债券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.81亿元 份额规模 5.3562亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.16%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.350.77768,583,318.07
2025-06-30-119.550.221,081,381,220.57
2025-03-31-116.420.311,114,451,689.07
2024-12-31-97.871.081,527,683,792.33
2024-09-30-126.450.411,896,369,754.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-王超5924.13
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