首页 > 基金> 融通债券D(021433)
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融通债券D

(021433)
净值：
1.0927
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1987 2026-02-06
  • 净值走势
融通债券D(021433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09270.04%
2026-02-051.09230.02%
2026-02-041.09210.00%
2026-02-031.0921-0.01%
2026-02-021.09220.00%
2026-01-301.09220.00%
2026-01-291.09220.01%
2026-01-281.09210.01%
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基金情况

基金全称 融通债券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.12亿元 份额规模 6.5353亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.34%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.791.48940,321,483.69
2025-09-30-91.350.77768,583,318.07
2025-06-30-119.550.221,081,381,220.57
2025-03-31-116.420.311,114,451,689.07
2024-12-31-97.871.081,527,683,792.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-王超6364.50
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