融通债券D(021433)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通债券D(021433)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,904,116.71	20,580,212.05	16,863,710.78	66,092,133.05
利息合计	129,954.71	371,476.10	249,753.04	415,224.05
其中：存款利息收入	24,252.82	45,130.29	28,709.47	85,887.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,701.89	326,345.81	221,043.57	329,336.60
投资收益合计	12,070,568.57	31,562,423.11	25,410,082.10	51,678,693.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,070,568.57	31,562,423.11	25,410,082.10	51,678,693.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,607,149.69	-11,943,918.29	-9,220,011.73	13,231,720.18
其他收入	96,443.74	590,231.13	423,887.37	766,495.65
费用	2,369,541.04	5,737,440.00	3,261,259.71	10,472,194.16
管理人报酬	1,185,607.54	3,010,808.94	1,739,558.38	4,451,374.61
基金托管费	395,202.52	1,003,603.02	579,852.83	1,483,791.46
销售服务费	77,680.97	307,729.40	182,555.75	506,661.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	579,476.46	1,142,014.48	618,408.71	3,738,511.21
其中：卖出回购金融资产支出	579,476.46	1,142,014.48	618,408.71	3,738,511.21
其他费用	114,232.35	230,860.39	116,135.05	234,101.00
利润总额	12,534,575.67	14,842,772.05	13,602,451.07	55,619,938.89

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