融通债券D(021433)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,526,694.98 |
10,967,884.60 |
8,542,224.93 |
1,767,810.15 |
| 本期利润 |
9,440,699.47 |
7,519,154.93 |
6,594,619.41 |
1,864,354.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.44 |
1.45 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.40 |
1.20 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
14,539,402.50 |
11,512,485.99 |
6,291,298.87 |
629,251.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
510,131,019.75 |
711,663,668.89 |
521,835,911.07 |
359,922,308.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.82 |
4.14 |
3.93 |
2.70 |
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