首页 > 基金> 兴业裕恒债券C(021438)
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兴业裕恒债券C

(021438)
净值：
1.1276
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1276 2026-05-13
  • 净值走势
兴业裕恒债券C(021438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.12760.04%
2026-05-121.12710.04%
2026-05-111.12670.05%
2026-05-081.12610.02%
2026-05-071.12590.02%
2026-05-061.1257-0.06%
2026-04-301.1264-0.03%
2026-04-291.12670.07%
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基金情况

基金全称 兴业裕恒债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 腊博 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.26%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.540.027,370,055,898.73
2025-12-31-101.880.038,579,454,737.64
2025-09-30-101.140.028,775,112,465.22
2025-06-30-99.970.067,028,874,953.33
2025-03-31-120.110.044,972,688,059.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-10-腊博7354.59
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