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首页 > 基金> 兴业裕恒债券C(021438)
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兴业裕恒债券C

(021438)
净值：
1.1151
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1151 2025-11-14
  • 净值走势
兴业裕恒债券C(021438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11510.01%
2025-11-131.1150-0.02%
2025-11-121.11520.04%
2025-11-111.11480.02%
2025-11-101.11460.04%
2025-11-071.1142-0.04%
2025-11-061.1146-0.09%
2025-11-051.11560.02%
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基金情况

基金全称 兴业裕恒债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 腊博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.48%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.140.028,775,112,465.22
2025-06-30-99.970.067,028,874,953.33
2025-03-31-120.110.044,972,688,059.39
2024-12-31-95.100.095,586,419,945.87
2024-09-30-118.290.145,162,900,411.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-10-腊博5563.43
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