首页 > 基金> 兴业裕恒债券C(021438)
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兴业裕恒债券C

(021438)
净值：
1.1357
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1357 2026-08-13
  • 净值走势
兴业裕恒债券C(021438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.13570.05%
2026-08-121.13510.00%
2026-08-111.1351-0.03%
2026-08-101.13540.05%
2026-08-071.13480.04%
2026-08-061.13430.00%
2026-08-051.13430.00%
2026-08-041.13430.02%
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基金情况

基金全称 兴业裕恒债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 腊博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.000.037,247,120,474.77
2026-03-31-104.540.027,370,055,898.73
2025-12-31-101.880.038,579,454,737.64
2025-09-30-101.140.028,775,112,465.22
2025-06-30-99.970.067,028,874,953.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-10-腊博8275.34
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