| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 8,977,673.70 | 207.03 | 215.36 | 8,977,682.03 |
| 2025-06-29 | 188.98 | 8,977,673.70 | 13,473,331.59 | 4,495,846.87 |
| 2025-03-30 | 188.98 | 188.98 | - | - |
| 2024-12-30 | 190.98 | 188.98 | 9.21 | 11.21 |
| 2024-09-29 | 4.64 | 190.98 | 186.34 | - |
| 2024-06-29 | - | 4.64 | 4.64 | - |
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