兴业裕恒债券C(021438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业裕恒债券C(021438)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,672,479.85	264,474,971.20	109,010,455.48
利息合计	116,561.96	132,729.91	56,809.00
其中：存款利息收入	49,871.60	44,971.74	22,318.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,690.36	87,758.17	34,490.09
投资收益合计	109,239,042.38	204,937,086.73	82,297,368.88
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	109,239,042.38	204,937,086.73	82,297,368.88
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-57,684,401.08	59,392,028.78	26,644,427.14
其他收入	1,276.59	13,125.78	11,850.46
费用	17,522,564.35	34,917,558.48	16,844,790.79
管理人报酬	7,977,141.23	12,231,913.29	4,957,874.06
基金托管费	2,659,047.05	4,077,304.40	1,652,624.66
销售服务费	1,378.09	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	6,765,677.13	18,368,161.27	10,119,413.26
其中：卖出回购金融资产支出	6,765,677.13	18,368,161.27	10,119,413.26
其他费用	119,320.85	240,179.52	114,878.81
利润总额	34,149,915.50	229,557,412.72	92,165,664.69

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