首页 > 基金> 安信30天滚动持有债券A(021439)
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安信30天滚动持有债券A

(021439)
净值：
1.0565
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0565 2026-09-14
  • 净值走势
安信30天滚动持有债券A(021439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.05650.00%
2026-09-111.05650.00%
2026-09-101.05650.02%
2026-09-091.05630.02%
2026-09-081.05610.00%
2026-09-071.05610.03%
2026-09-041.0558-0.01%
2026-09-031.05590.06%
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基金情况

基金全称 安信30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭 祝璐琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0608亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.32%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.280.8465,794,056.17
2026-03-31-91.900.4691,181,785.18
2025-12-31-97.310.45166,961,756.91
2025-09-30-98.740.78226,656,114.79
2025-06-30-121.310.30236,686,905.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-祝璐琛8325.68
2024-05-27-任凭8425.65
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