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首页 > 基金> 安信30天滚动持有债券A(021439)
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安信30天滚动持有债券A

(021439)
净值：
1.0423
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0423 2025-11-14
  • 净值走势
安信30天滚动持有债券A(021439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04230.00%
2025-11-131.04230.01%
2025-11-121.04220.00%
2025-11-111.04220.00%
2025-11-101.04220.02%
2025-11-071.04200.00%
2025-11-061.04200.00%
2025-11-051.04200.01%
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基金情况

基金全称 安信30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 任凭 祝璐琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2540亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.740.78226,656,114.79
2025-06-30-121.310.30236,686,905.73
2025-03-31-89.689.6955,731,846.78
2024-12-31-114.321.7253,155,898.65
2024-09-30-85.382.8697,667,108.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-祝璐琛5294.26
2024-05-27-任凭5394.23
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