安信30天滚动持有债券A(021439)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,116.41 |
271,940.87 |
76,805.18 |
329,042.32 |
| 本期利润 |
71,128.44 |
245,873.43 |
80,246.05 |
331,469.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
1.48 |
0.91 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
1.66 |
0.93 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
299,224.35 |
762,695.07 |
636,328.59 |
273,248.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,392,549.92 |
18,054,143.97 |
18,126,610.29 |
10,364,555.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.10 |
4.41 |
3.67 |
2.71 |
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