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华泰紫金丰睿债券发起D(021446)
华泰紫金丰睿债券发起D
(021446)
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累计净值：1.1002
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1002 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.1002 | -0.20% |
| 2026-08-12 | 1.1024 | -0.05% |
| 2026-08-11 | 1.1029 | -0.51% |
| 2026-08-10 | 1.1086 | 0.29% |
| 2026-08-07 | 1.1054 | 0.25% |
| 2026-08-06 | 1.1026 | -0.24% |
| 2026-08-05 | 1.1052 | 0.66% |
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基金全称
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华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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吴晖 查晓磊 袁作栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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1.4470亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.67%
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最近两年
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6.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 130,500.00 | 4,500,945.00 | 1.87 |
| 300124 | 汇川技术 | 60,000.00 | 3,979,800.00 | 1.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,705.00 | 3,923,648.10 | 1.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 3,694,294.00 | 1.53 |
| 002028 | 思源电气 | 20,600.00 | 3,563,800.00 | 1.48 |
| 601211 | 国泰海通 | 193,400.00 | 3,519,880.00 | 1.46 |
| 002831 | 裕同科技 | 95,371.00 | 3,391,392.76 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 44,600.00 | 3,368,638.00 | 1.40 |
| 600141 | 兴发集团 | 64,300.00 | 3,020,171.00 | 1.25 |
| 002415 | 海康威视 | 86,931.00 | 2,973,040.20 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,519,983.54 | 29.64 | 85.68 |
| 金融业 | 4,736,208.00 | 1.96 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,805,621.94 | 1.16 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,796,936.00 | 1.16 | 3.35 |
| 房地产业 | 548,910.00 | 0.23 | 0.66 |
| 采矿业 | 537,996.00 | 0.22 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528,294.00 | 0.22 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 34.59 | 74.06 | 14.43 | 241,305,514.98 |
| 2026-03-31 | 19.62 | 69.60 | 12.64 | 146,145,516.94 |
| 2025-12-31 | - | 118.09 | 0.54 | 125,086,288.72 |
| 2025-09-30 | - | 102.51 | 0.17 | 122,210,257.78 |
| 2025-06-30 | - | 124.26 | 29.78 | 315,892,602.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 袁作栋 | 66 | 1.66 |
| 2026-01-19 | - | 查晓磊 | 208 | 2.17 |
| 2025-12-16 | - | 吴晖 | 242 | 2.35 |
| 2024-05-13 | 2026-01-19 | 刘鹏飞 | 616 | 4.25 |
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