| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 74,743,292.51 | 144,696,626.55 | 105,967,240.92 | 36,013,906.88 |
| 2026-03-30 | - | 74,743,292.51 | 107,244,453.36 | 32,501,160.85 |
| 2024-12-30 | - | 0.00 | 490,373,212.99 | 490,373,212.99 |
| 2024-09-29 | - | 0.00 | 60,003,708.21 | 60,003,708.21 |
| 2024-06-29 | - | 0.00 | 225,664,687.27 | 225,664,687.27 |
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