华泰紫金丰睿债券发起D(021446)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金丰睿债券发起D(021446)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,720,577.14	9,552,665.09	8,849,391.55	9,185,030.93
利息合计	20,569.40	227,154.12	195,154.22	298,786.70
其中：存款利息收入	12,552.90	13,666.04	5,532.40	73,844.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,016.50	213,488.08	189,621.82	224,942.65
投资收益合计	2,408,573.40	11,664,772.56	9,612,721.73	6,277,834.18
其中：股票投资收益	709,297.01	586.36	-	-19,907.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,008,534.94	11,664,186.20	9,612,721.73	6,274,560.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	690,741.45	-	-	23,180.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,287,789.29	-2,441,139.50	-1,012,174.13	2,605,074.00
其他收入	3,645.05	101,877.91	53,689.73	3,336.05
费用	538,261.86	2,387,527.90	1,670,712.24	861,047.76
管理人报酬	258,988.30	1,417,654.99	1,043,552.57	519,959.41
基金托管费	51,797.66	283,530.92	208,710.50	102,068.82
销售服务费	1,103.73	4,806.73	2,731.64	7,169.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	126,958.14	466,121.29	307,344.46	47,713.70
其中：卖出回购金融资产支出	126,958.14	466,121.29	307,344.46	47,713.70
其他费用	96,655.44	204,540.29	101,673.78	180,714.01
利润总额	5,182,315.28	7,165,137.19	7,178,679.31	8,323,983.17

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