首页 > 基金> 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E(021459)
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E

(021459)
净值：
1.0856
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1056 2026-07-22
  • 净值走势
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E(021459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-221.08560.00%
2026-07-211.08560.22%
2026-07-201.0832-0.02%
2026-07-171.0834-0.15%
2026-07-161.1050-0.13%
2026-07-151.1064-0.04%
2026-07-141.10680.11%
2026-07-131.1056-0.20%
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基金情况

基金全称 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 杨志远
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.7868亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -0.48%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.11%
最近两年 8.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.121.593,803,615,438.02
2026-03-31-5.523.904,847,180,384.91
2025-12-31-5.142.036,747,343,227.48
2025-09-30-4.723.468,364,497,737.18
2025-06-30-5.041.137,805,575,780.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-杨志远7958.92
2024-05-232026-03-30陆靖昶6767.71
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