华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E(021459)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,848,066.87 |
8,059,239.77 |
720,654.49 |
1,754,530.47 |
| 本期利润 |
7,906,548.90 |
17,216,983.18 |
6,664,083.96 |
6,142,890.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
3.27 |
0.97 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
3.84 |
1.12 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
20,245,651.80 |
24,429,693.50 |
21,634,214.96 |
27,476,743.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
198,925,347.99 |
326,840,244.18 |
433,532,165.54 |
701,040,474.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.67 |
6.47 |
3.68 |
2.53 |
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