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首页 > 基金> 上银慧臻利率债债券A(021468)
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上银慧臻利率债债券A

(021468)
净值：
1.0178
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0278 2025-11-14
  • 净值走势
上银慧臻利率债债券A(021468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01780.00%
2025-11-131.0178-0.02%
2025-11-121.01800.08%
2025-11-111.01720.02%
2025-11-101.01700.04%
2025-11-071.0166-0.05%
2025-11-061.0171-0.14%
2025-11-051.01850.01%
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基金情况

基金全称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.88亿元 份额规模 57.1187亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.36%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.380.015,788,798,231.84
2025-06-30-120.040.017,213,085,089.41
2025-03-31-115.820.017,837,371,422.57
2024-12-31-81.970.037,845,709,415.25
2024-09-30-72.040.218,063,628,875.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-许佳5152.77
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