首页 > 基金> 上银慧臻利率债债券A(021468)
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上银慧臻利率债债券A

(021468)
净值：
1.0615
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0715 2026-08-14
  • 净值走势
上银慧臻利率债债券A(021468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06150.01%
2026-08-131.06140.11%
2026-08-121.06020.00%
2026-08-111.0602-0.09%
2026-08-101.06120.11%
2026-08-071.06000.10%
2026-08-061.05890.02%
2026-08-051.0587-0.03%
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基金情况

基金全称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.86亿元 份额规模 6.5300亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.93%
最近三月 3.41%
最近六月 0.00%
最近一年 4.18%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.190.40690,560,537.52
2026-03-31-59.1843.449,390,101.27
2025-12-31-84.690.041,991,236,227.79
2025-09-30-102.380.015,788,798,231.84
2025-06-30-120.040.017,213,085,089.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-许佳7877.19
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