首页 > 基金> 上银慧臻利率债债券A(021468)
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上银慧臻利率债债券A

(021468)
净值：
1.0136
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0236 2026-02-06
  • 净值走势
上银慧臻利率债债券A(021468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01360.10%
2026-02-051.01260.03%
2026-02-041.01230.00%
2026-02-031.01230.01%
2026-02-021.01220.01%
2026-01-301.01210.01%
2026-01-291.01200.00%
2026-01-281.01200.02%
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基金情况

基金全称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.90亿元 份额规模 19.6958亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-84.690.041,991,236,227.79
2025-09-30-102.380.015,788,798,231.84
2025-06-30-120.040.017,213,085,089.41
2025-03-31-115.820.017,837,371,422.57
2024-12-31-81.970.037,845,709,415.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-许佳5992.35
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