上银慧臻利率债债券A(021468)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银慧臻利率债债券A(021468)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,312,915.14	-31,736,507.61	37,731,942.71	253,508,710.89
利息合计	260,001.67	3,698,249.97	3,262,469.51	22,185,838.56
其中：存款利息收入	14,363.50	61,361.65	51,885.11	1,728,054.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	245,638.17	3,636,888.32	3,210,584.40	20,457,784.48
投资收益合计	-395,914.33	47,367,085.70	97,012,625.78	152,810,036.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-395,914.33	47,367,085.70	97,012,625.78	152,810,036.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,447,618.44	-82,801,865.17	-62,543,158.76	78,510,534.23
其他收入	1,209.36	21.89	6.18	2,301.67
费用	1,360,499.15	38,688,345.82	23,404,598.43	16,346,167.83
管理人报酬	769,858.83	18,772,996.29	11,118,146.59	12,041,062.46
基金托管费	256,619.63	6,257,665.56	3,706,048.96	4,013,687.48
销售服务费	1,112.20	3,961.84	2,915.89	21,314.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	223,748.58	13,420,403.02	8,462,187.74	69,203.80
其中：卖出回购金融资产支出	223,748.58	13,420,403.02	8,462,187.74	69,203.80
其他费用	108,852.03	232,200.00	115,299.25	200,900.00
利润总额	2,952,415.99	-70,424,853.43	14,327,344.28	237,162,543.06

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