上银慧臻利率债债券A(021468)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
8,658,834,147.76 |
6,430,979,447.81 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
8,658,834,147.76 |
6,430,979,447.81 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
1,415,378,324.78 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,698.90 |
102,177.90 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
8,659,365,050.82 |
7,848,830,017.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,443,658,323.34 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
9,753.90 |
148,844.29 |
| 应付管理人报酬 |
1,819,791.55 |
1,956,473.93 |
| 应付托管费 |
606,597.20 |
652,157.99 |
| 应付销售服务费 |
290.17 |
1,746.90 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
185,205.25 |
361,379.14 |
| 负债合计 |
1,446,279,961.41 |
3,120,602.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,030,730,724.86 |
7,584,229,173.37 |
| 未分配利润 |
182,354,364.55 |
261,480,241.88 |
| 所有者权益合计 |
7,213,085,089.41 |
7,845,709,415.25 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,659,365,050.82 |
7,848,830,017.50 |
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