首页 > 基金> 摩根瑞益纯债债券D(021473)
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摩根瑞益纯债债券D

(021473)
净值：
1.1552
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1552 2026-08-11
  • 净值走势
摩根瑞益纯债债券D(021473)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.15520.02%
2026-08-101.15500.02%
2026-08-071.15480.01%
2026-08-061.15470.01%
2026-08-051.15460.02%
2026-08-041.15440.00%
2026-08-031.15440.02%
2026-07-311.15420.01%
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基金情况

基金全称 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔 邹澳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.37亿元 份额规模 6.3926亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.193.121,420,707,155.81
2026-03-31-117.331.41219,360,755.71
2025-12-31-92.591.08241,563,338.87
2025-09-30-94.901.27227,113,053.18
2025-06-30-111.346.29127,825,069.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-16-邹澳280.16
2024-05-17-任翔8185.42
2024-09-062026-07-16张一格6784.63
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