摩根瑞益纯债债券D(021473)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,971,064.65 |
235,764.14 |
37,340.28 |
75,486.39 |
| 本期利润 |
1,977,847.57 |
216,622.43 |
55,219.39 |
140,504.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.58 |
0.95 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.92 |
1.13 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
82,025,206.92 |
3,601,329.62 |
150,317.62 |
168,904.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
736,981,357.09 |
35,853,401.08 |
1,644,595.61 |
2,003,888.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.19 |
3.69 |
2.88 |
1.73 |
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