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银河ESG主题混合发起式A(021476) |
净值：
1.3323
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3323 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 7.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,900.00 | 632,001.10 | 4.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 425.00 | 576,108.75 | 4.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,900.00 | 496,016.00 | 3.81 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 494,603.27 | 3.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,500.00 | 484,013.02 | 3.71 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,200.00 | 441,782.97 | 3.39 |
| 688041 | 海光信息 | 1,939.00 | 435,130.99 | 3.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 3.28 |
| 601318 | 中国平安 | 6,100.00 | 417,240.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,482,404.34 | 34.39 | 65.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,190,250.53 | 9.13 | 17.34 |
| 金融业 | 1,074,758.00 | 8.25 | 15.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,610.56 | 0.89 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.40 | 13,034,689.09 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.65 | 14,249,564.23 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.09 | 11,341,035.83 |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 7.60 | 11,067,715.72 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 10.01 | 10,469,123.35 |
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