银河ESG主题混合发起式A(021476)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,013.01 |
2,591.41 |
205,984.55 |
| 存出保证金 |
2,109.95 |
1,121.98 |
2,362.24 |
| 交易性金融资产 |
12,220,603.01 |
10,546,445.50 |
9,723,729.14 |
| 其中：股票投资 |
12,220,603.01 |
10,546,445.50 |
9,723,729.14 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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7,155.42 |
1,064.95 |
| 应收申购款 |
21.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
13,057,489.91 |
11,358,529.44 |
10,775,297.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2.36 |
3.12 |
201,581.63 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
13,353.41 |
10,975.92 |
10,693.38 |
| 应付托管费 |
2,225.57 |
1,829.31 |
1,782.24 |
| 应付销售服务费 |
666.01 |
549.22 |
533.83 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
6,553.47 |
4,136.04 |
91,583.19 |
| 负债合计 |
22,800.82 |
17,493.61 |
306,174.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,015,707.14 |
10,008,635.63 |
10,001,235.46 |
| 未分配利润 |
3,018,981.95 |
1,332,400.20 |
467,887.89 |
| 所有者权益合计 |
13,034,689.09 |
11,341,035.83 |
10,469,123.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,057,489.91 |
11,358,529.44 |
10,775,297.62 |
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