银河ESG主题混合发起式A(021476)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
230,245.20 |
1,161,221.54 |
127,549.06 |
-83,482.99 |
| 本期利润 |
2,724,256.15 |
2,300,318.60 |
780,394.62 |
424,072.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.26 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.47 |
21.29 |
7.90 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.22 |
24.40 |
8.28 |
4.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,308,110.92 |
1,077,485.75 |
44,064.27 |
-83,483.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,465,974.35 |
11,736,581.86 |
10,204,859.33 |
9,424,093.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.30 |
1.13 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.51 |
30.26 |
13.38 |
4.71 |
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