基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河ESG主题混合发起式C(021477) |
净值：
1.2907
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.2907 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 1,029,019.76 | 7.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,900.00 | 791,827.55 | 5.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 14,600.00 | 719,793.43 | 5.05 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,800.00 | 682,032.58 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 425.00 | 563,125.00 | 3.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,500.00 | 544,706.69 | 3.82 |
| 688041 | 海光信息 | 1,939.00 | 489,791.40 | 3.44 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,200.00 | 484,244.59 | 3.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,900.00 | 469,742.00 | 3.30 |
| 601138 | 工业富联 | 7,100.00 | 468,671.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,793,027.30 | 26.62 | 55.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,452,434.68 | 10.19 | 21.18 |
| 金融业 | 1,036,070.00 | 7.27 | 15.11 |
| 批发和零售业 | 273,780.00 | 1.92 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,600.00 | 1.30 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,521.68 | 0.82 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 6.65 | 14,249,564.23 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 7.09 | 11,341,035.83 |
| 2025-03-31 | 90.72 | - | 7.60 | 11,067,715.72 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 10.01 | 10,469,123.35 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 34.00 | 11,046,492.53 |
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