| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,008,289.08 | 1,007,587.92 | 32,706.85 | 33,408.01 |
| 2025-06-29 | 1,001,987.72 | 1,008,289.08 | 9,560.00 | 3,258.64 |
| 2025-03-30 | 1,001,215.83 | 1,001,987.72 | 11,329.37 | 10,557.48 |
| 2024-12-30 | 1,000,108.91 | 1,001,215.83 | 1,291.38 | 184.46 |
| 2024-09-29 | 1,000,000.00 | 1,000,108.91 | 108.91 | - |
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