| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 122,046.42 | 10,819.22 | -12,560.40 |
| 本期利润 | 249,509.62 | 84,180.48 | 43,775.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.25 | 0.08 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.78 | 7.67 | 4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 23.65 | 7.95 | 4.38 |
| 期末可供分配利润 | 108,818.66 | -1,718.42 | -12,571.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,298,107.23 | 1,136,176.50 | 1,045,029.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.13 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.07 | 12.68 | 4.38 |
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