基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) |
净值：
1.0624
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：1.1084 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 12,000.00 | 212,400.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 5,400.00 | 202,500.00 | 0.02 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 22,200.00 | 200,910.00 | 0.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,600.00 | 200,508.00 | 0.02 |
| 600350 | 山东高速 | 17,700.00 | 197,001.00 | 0.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 25,900.00 | 193,991.00 | 0.02 |
| 600016 | 民生银行 | 57,500.00 | 185,150.00 | 0.02 |
| 600007 | 中国国贸 | 9,700.00 | 184,106.00 | 0.02 |
| 601577 | 长沙银行 | 21,100.00 | 183,781.00 | 0.02 |
| 600015 | 华夏银行 | 28,400.00 | 181,476.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,810,350.30 | 0.44 | 51.88 |
| 制造业 | 1,444,482.00 | 0.16 | 19.67 |
| 建筑业 | 477,954.00 | 0.05 | 6.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377,181.00 | 0.04 | 5.14 |
| 采矿业 | 320,654.00 | 0.04 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,776.00 | 0.04 | 4.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,620.00 | 0.03 | 3.85 |
| 房地产业 | 184,106.00 | 0.02 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,195.00 | 0.01 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,586.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.84 | 2.25 | 3.89 | 875,857,785.71 |
| 2026-03-31 | 1.22 | 2.41 | 2.97 | 772,418,420.01 |
| 2025-12-31 | 1.31 | 3.13 | 3.45 | 705,011,990.62 |
| 2025-09-30 | 1.51 | 2.83 | 4.32 | 264,267,930.30 |
| 2025-06-30 | 3.97 | 3.11 | 5.66 | 210,426,810.03 |
微信公众号
证券之星APP
