基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483) |
净值：
1.0759
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0979 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 8,500.00 | 135,575.00 | 0.05 |
| 600282 | 南钢股份 | 21,200.00 | 111,300.00 | 0.04 |
| 601838 | 成都银行 | 6,400.00 | 110,400.00 | 0.04 |
| 601009 | 南京银行 | 9,800.00 | 107,114.00 | 0.04 |
| 601006 | 大秦铁路 | 17,900.00 | 105,431.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,300.00 | 105,205.00 | 0.04 |
| 601288 | 农业银行 | 15,500.00 | 103,385.00 | 0.04 |
| 601939 | 建设银行 | 11,800.00 | 101,598.00 | 0.04 |
| 002540 | 亚太科技 | 15,800.00 | 100,962.00 | 0.04 |
| 601998 | 中信银行 | 13,800.00 | 99,360.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,991,967.00 | 0.75 | 49.94 |
| 制造业 | 794,961.20 | 0.30 | 19.93 |
| 建筑业 | 270,215.00 | 0.10 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,250.00 | 0.10 | 6.68 |
| 采矿业 | 237,335.00 | 0.09 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 188,034.00 | 0.07 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 75,600.00 | 0.03 | 1.90 |
| 房地产业 | 57,008.00 | 0.02 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,864.00 | 0.02 | 1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,340.00 | 0.02 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.51 | 2.83 | 4.32 | 264,267,930.30 |
| 2025-06-30 | 3.97 | 3.11 | 5.66 | 210,426,810.03 |
| 2025-03-31 | 0.45 | 0.14 | 8.61 | 71,195,214.29 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 0.38 | 5.11 | 26,937,241.44 |
| 2024-09-30 | - | 0.47 | 4.87 | 21,549,404.07 |
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