华夏中证红利低波动ETF发起式联接C(021483)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,658,945.61 |
1,261,198.94 |
63,975.30 |
-42,072.64 |
| 本期利润 |
-37,150,960.33 |
-5,534,036.89 |
1,645,787.56 |
148,777.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.08 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.25 |
-7.15 |
9.02 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.22 |
4.11 |
4.98 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-9,939,812.22 |
-1,850,098.73 |
-88,207.72 |
-32,465.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
399,162,101.21 |
371,580,283.84 |
45,252,637.61 |
7,314,723.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.08 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.67 |
9.68 |
10.60 |
5.35 |
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