基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利半导体产业混合发起A(021510) |
净值：
2.5276
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日增长率：
1.18%
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累计净值：2.5276 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,240.00 | 4,577,280.00 | 8.71 |
| 688041 | 海光信息 | 21,699.00 | 4,562,431.74 | 8.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,356.00 | 4,281,948.00 | 8.15 |
| 688012 | 中微公司 | 11,024.00 | 3,377,533.12 | 6.43 |
| 688019 | 安集科技 | 12,855.00 | 3,222,491.40 | 6.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,952.00 | 3,193,185.60 | 6.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 39,650.00 | 3,140,280.00 | 5.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,477.00 | 2,524,097.10 | 4.80 |
| 688372 | 伟测科技 | 16,424.00 | 2,098,987.20 | 3.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,900.00 | 2,063,994.00 | 3.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 32,690.00 | 1,463,386.32 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,347,119.27 | 59.65 | 68.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,002,198.22 | 22.84 | 26.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,413,307.20 | 4.59 | 5.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.86 | - | 8.26 | 52,555,928.90 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 6.71 | 75,875,859.98 |
| 2025-09-30 | 82.46 | - | 13.10 | 133,957,672.33 |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.59 | 23,045,536.61 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 14.45 | 18,588,992.30 |
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