宏利半导体产业混合发起A(021510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宏利半导体产业混合发起A(021510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	237,730,696.42	16,334,662.01	678,974.47	2,140,636.33
利息合计	39,841.19	21,125.24	4,024.56	9,685.81
其中：存款利息收入	39,841.19	21,125.24	4,024.56	8,195.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,490.14
投资收益合计	35,347,715.67	11,200,691.07	954,556.86	1,592,779.11
其中：股票投资收益	34,985,748.47	11,112,230.58	895,877.80	1,587,816.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	361,967.20	88,460.49	58,679.06	4,962.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,498,019.42	4,449,414.21	-290,278.03	505,688.36
其他收入	1,845,120.14	663,431.49	10,671.08	32,483.05
费用	1,686,615.55	825,833.84	128,200.23	200,742.16
管理人报酬	1,174,171.45	599,736.64	99,654.21	59,783.10
基金托管费	195,695.20	99,956.16	16,609.07	9,963.89
销售服务费	244,839.02	103,080.30	6,429.91	336.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,909.88	23,060.74	5,507.04	130,658.85
利润总额	236,044,080.87	15,508,828.17	550,774.24	1,939,894.17

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