宏利半导体产业混合发起A(021510)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,653,964.52 |
3,359,449.15 |
666,320.36 |
1,395,082.29 |
| 本期利润 |
24,783,199.88 |
7,564,702.80 |
403,909.26 |
1,917,963.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.72 |
0.70 |
0.04 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
75.00 |
48.39 |
3.25 |
17.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
85.86 |
58.38 |
3.23 |
19.00 |
| 期末可供分配利润 |
13,915,034.56 |
5,420,636.34 |
2,101,847.04 |
1,355,683.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.44 |
0.20 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
58,860,581.82 |
23,432,369.01 |
13,016,043.28 |
12,059,583.77 |
| 期末基金份额净值 |
3.50 |
1.88 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
250.29 |
88.47 |
22.84 |
19.00 |
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