基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通红利精选混合C(021514) |
净值：
1.3731
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.3731 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 537,121.00 | 75,880,157.91 | 5.05 |
| 00005 | 汇丰控股 | 565,364.00 | 62,797,868.49 | 4.18 |
| 02318 | 中国平安 | 1,076,184.00 | 56,490,380.60 | 3.76 |
| 03968 | 招商银行 | 1,111,000.00 | 48,341,583.14 | 3.22 |
| 00939 | 建设银行 | 6,030,238.00 | 44,671,704.61 | 2.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,517.00 | 42,955,718.81 | 2.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,736,000.00 | 42,918,433.60 | 2.86 |
| 03988 | 中国银行 | 9,771,000.00 | 42,877,703.12 | 2.85 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 6,441,794.00 | 38,620,039.86 | 2.57 |
| 02328 | 中国财险 | 2,694,000.00 | 33,919,795.70 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.15 | 0.05 | 27.06 | 1,502,784,764.71 |
| 2025-12-31 | 73.34 | 0.07 | 28.52 | 1,196,380,987.60 |
| 2025-09-30 | 70.26 | 0.04 | 34.43 | 1,205,965,235.23 |
| 2025-06-30 | 68.57 | 0.37 | 31.02 | 414,959,949.39 |
| 2025-03-31 | 65.79 | 1.54 | 32.93 | 98,237,318.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 薛源 | 136 | -15.39 |
| 2025-10-30 | - | 王菀宜 | 241 | -7.30 |
| 2024-12-20 | - | 张峰 | 555 | 33.84 |
| 2024-08-13 | 2025-11-13 | 宁君 | 457 | 54.25 |
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