基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通红利精选混合C(021514) |
净值：
1.5828
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.5828 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 183,200.00 | 99,116,472.50 | 8.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,768,319.00 | 89,164,302.77 | 7.45 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 660,020.00 | 87,036,916.60 | 7.28 |
| 00939 | 建设银行 | 8,762,000.00 | 60,858,764.89 | 5.09 |
| 02318 | 中国平安 | 853,500.00 | 50,224,022.29 | 4.20 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,281,000.00 | 37,742,149.63 | 3.15 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6,162,000.00 | 37,568,081.07 | 3.14 |
| 00005 | 汇丰控股 | 329,200.00 | 36,394,418.94 | 3.04 |
| 00941 | 中国移动 | 435,500.00 | 32,136,883.73 | 2.69 |
| 00728 | 中国电信 | 5,888,000.00 | 28,664,878.95 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.34 | 0.07 | 28.52 | 1,196,380,987.60 |
| 2025-09-30 | 70.26 | 0.04 | 34.43 | 1,205,965,235.23 |
| 2025-06-30 | 68.57 | 0.37 | 31.02 | 414,959,949.39 |
| 2025-03-31 | 65.79 | 1.54 | 32.93 | 98,237,318.87 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 3.30 | 12.70 | 51,863,598.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 王菀宜 | 103 | 6.86 |
| 2024-12-20 | - | 张峰 | 417 | 54.28 |
| 2024-08-13 | 2025-11-13 | 宁君 | 457 | 54.25 |
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