基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股通红利精选混合C(021514) |
净值：
1.5113
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5113 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,787,828.00 | 112,737,685.36 | 9.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,100.00 | 74,513,136.59 | 6.18 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,495,000.00 | 50,419,594.39 | 4.18 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3,207,000.00 | 45,939,172.43 | 3.81 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,833,000.00 | 44,213,667.62 | 3.67 |
| 00941 | 中国移动 | 527,500.00 | 40,694,942.28 | 3.37 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6,163,000.00 | 38,317,797.99 | 3.18 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 1,014,000.00 | 35,975,100.44 | 2.98 |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 1,014,000.00 | 35,975,100.44 | 2.98 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 2,570,000.00 | 35,148,451.83 | 2.91 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 400,000.00 | 28,594,533.60 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.26 | 0.04 | 34.43 | 1,205,965,235.23 |
| 2025-06-30 | 68.57 | 0.37 | 31.02 | 414,959,949.39 |
| 2025-03-31 | 65.79 | 1.54 | 32.93 | 98,237,318.87 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 3.30 | 12.70 | 51,863,598.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 王菀宜 | 59 | 2.03 |
| 2024-12-20 | - | 张峰 | 373 | 47.31 |
| 2024-08-13 | 2025-11-13 | 宁君 | 457 | 54.25 |
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