富国港股通红利精选混合C(021514)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4312 |
1.4312 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.4309 |
1.4309 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4248 |
1.4248 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4474 |
1.4474 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.4256 |
1.4256 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4147 |
1.4147 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4164 |
1.4164 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3893 |
1.3893 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4041 |
1.4041 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4067 |
1.4067 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.3943 |
1.3943 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.3810 |
1.3810 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.3838 |
1.3838 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.3851 |
1.3851 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4000 |
1.4000 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.3895 |
1.3895 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.4036 |
1.4036 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.3869 |
1.3869 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.3703 |
1.3703 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3685 |
1.3685 |
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