富国港股通红利精选混合C(021514)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
654.72 |
74.34 |
| 存出保证金 |
18,533.12 |
4,286.36 |
| 交易性金融资产 |
286,076,838.73 |
47,918,050.60 |
| 其中：股票投资 |
284,557,780.10 |
46,204,855.81 |
| 债券投资 |
1,519,058.63 |
1,713,194.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
632,261.43 |
60,480.00 |
| 应收申购款 |
3,211,793.48 |
29,802.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
418,659,895.79 |
54,599,544.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
171.41 |
412,667.38 |
| 应付赎回款 |
3,054,560.56 |
2,126,059.37 |
| 应付管理人报酬 |
323,045.54 |
55,820.84 |
| 应付托管费 |
53,840.91 |
9,303.46 |
| 应付销售服务费 |
46,659.75 |
20,029.46 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
221,668.23 |
112,065.87 |
| 负债合计 |
3,699,946.40 |
2,735,946.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
327,441,118.78 |
49,897,498.74 |
| 未分配利润 |
87,518,830.61 |
1,966,099.68 |
| 所有者权益合计 |
414,959,949.39 |
51,863,598.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
418,659,895.79 |
54,599,544.80 |
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