富国港股通红利精选混合C(021514)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国港股通红利精选混合C(021514)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	41,032,078.98	654.72	74.34
存出保证金	67,398.88	18,533.12	4,286.36
交易性金融资产	878,286,688.73	286,076,838.73	47,918,050.60
其中：股票投资	877,391,753.76	284,557,780.10	46,204,855.81
债券投资	894,934.97	1,519,058.63	1,713,194.79
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	950,372.96	632,261.43	60,480.00
应收申购款	4,239,685.75	3,211,793.48	29,802.60
其他资产	-	-	-
资产总计	1,224,807,351.83	418,659,895.79	54,599,544.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	10,285,345.52	171.41	412,667.38
应付赎回款	15,986,403.21	3,054,560.56	2,126,059.37
应付管理人报酬	1,200,955.01	323,045.54	55,820.84
应付托管费	200,159.17	53,840.91	9,303.46
应付销售服务费	214,527.40	46,659.75	20,029.46
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1.05	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	538,972.87	221,668.23	112,065.87
负债合计	28,426,364.23	3,699,946.40	2,735,946.38
所有者权益
实收基金	802,994,951.81	327,441,118.78	49,897,498.74
未分配利润	393,386,035.79	87,518,830.61	1,966,099.68
所有者权益合计	1,196,380,987.60	414,959,949.39	51,863,598.42
负债及所有者权益总计	1,224,807,351.83	418,659,895.79	54,599,544.80

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