基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利智选混合发起式A(021515) |
净值：
1.2261
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2261 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 69,000.00 | 511,148.58 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 8,600.00 | 488,308.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 463,976.00 | 2.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 64,000.00 | 451,200.00 | 2.49 |
| 03988 | 中国银行 | 93,000.00 | 408,108.32 | 2.25 |
| 01288 | 农业银行 | 75,000.00 | 368,852.36 | 2.04 |
| 600900 | 长江电力 | 12,700.00 | 343,408.00 | 1.90 |
| 601088 | 中国神华 | 7,300.00 | 341,275.00 | 1.88 |
| 01398 | 工商银行 | 56,000.00 | 339,194.07 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,900.00 | 323,928.00 | 1.79 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 49,000.00 | 293,766.29 | 1.62 |
| 601398 | 工商银行 | 36,700.00 | 280,388.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,173,468.00 | 23.04 | 35.57 |
| 制造业 | 3,483,899.86 | 19.24 | 29.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,270,963.00 | 7.02 | 10.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,229,710.00 | 6.79 | 10.48 |
| 采矿业 | 1,028,461.00 | 5.68 | 8.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,097.00 | 1.23 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222,598.00 | 1.23 | 1.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,565.00 | 0.35 | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,900.00 | 0.22 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.82 | - | 6.95 | 18,111,893.37 |
| 2025-12-31 | 93.32 | 1.29 | 4.75 | 15,674,243.98 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.61 | 4.89 | 12,638,639.55 |
| 2025-06-30 | 93.50 | 0.86 | 5.31 | 11,988,307.22 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.96 | 5.65 | 10,749,723.84 |
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